富国汽车智选混合C (016591.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2022-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8836元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% (8291 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汽车智选混合(016590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汽车智选混合C(016591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-02 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-01 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-06-30 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-29 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-06-26 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-06-25 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-23 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-06-18 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-06-17 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-16 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-06-15 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-10 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-08 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-06-05 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-04 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-03 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-02 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-01 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-05-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-28 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-19 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-15 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-05-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-07 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-30 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-28 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |