富国汇泽一年定期开放债券C (016586.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2026-01-09) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5269 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券A |
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富国汇泽一年定期开放债券C(016586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0760元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.0755元 |
| 2026-01-07 | 1.0265元 | 1.0745元 |
| 2026-01-06 | 1.0273元 | 1.0753元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.0769元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.0774元 |
| 2025-12-30 | 1.0292元 | 1.0772元 |
| 2025-12-29 | 1.0296元 | 1.0776元 |
| 2025-12-26 | 1.0312元 | 1.0792元 |
| 2025-12-25 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2025-12-24 | 1.0312元 | 1.0792元 |
| 2025-12-23 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2025-12-22 | 1.0303元 | 1.0783元 |
| 2025-12-19 | 1.0308元 | 1.0788元 |
| 2025-12-18 | 1.0298元 | 1.0778元 |
| 2025-12-17 | 1.0297元 | 1.0777元 |
| 2025-12-16 | 1.0284元 | 1.0764元 |
| 2025-12-15 | 1.0282元 | 1.0762元 |
| 2025-12-12 | 1.0292元 | 1.0772元 |
| 2025-12-11 | 1.0301元 | 1.0781元 |
| 2025-12-10 | 1.0292元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0287元 | 1.0767元 |
| 2025-12-08 | 1.0279元 | 1.0759元 |
| 2025-12-05 | 1.0279元 | 1.0759元 |
| 2025-12-04 | 1.0271元 | 1.0751元 |
| 2025-12-03 | 1.0290元 | 1.0770元 |
| 2025-12-02 | 1.0299元 | 1.0779元 |
| 2025-12-01 | 1.0305元 | 1.0785元 |
| 2025-11-28 | 1.0304元 | 1.0784元 |
| 2025-11-27 | 1.0298元 | 1.0778元 |
| 2025-11-26 | 1.0301元 | 1.0781元 |
| 2025-11-25 | 1.0308元 | 1.0788元 |
| 2025-11-24 | 1.0312元 | 1.0792元 |
| 2025-11-21 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2025-11-20 | 1.0312元 | 1.0792元 |
| 2025-11-19 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2025-11-18 | 1.0313元 | 1.0793元 |
| 2025-11-17 | 1.0314元 | 1.0794元 |
| 2025-11-14 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2025-11-13 | 1.0310元 | 1.0790元 |
| 2025-11-12 | 1.0310元 | 1.0790元 |
| 2025-11-11 | 1.0306元 | 1.0786元 |
| 2025-11-10 | 1.0303元 | 1.0783元 |
| 2025-11-07 | 1.0301元 | 1.0781元 |
| 2025-11-06 | 1.0305元 | 1.0785元 |
| 2025-11-05 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2025-11-04 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2025-11-03 | 1.0312元 | 1.0792元 |
| 2025-10-31 | 1.0313元 | 1.0793元 |
| 2025-10-30 | 1.0304元 | 1.0784元 |