富国汇泽一年定期开放债券C (016586.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李金柳基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5002 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券(016585) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国汇泽一年定期开放债券C(016586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.0924元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.0927元 |
| 2026-06-03 | 1.0443元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0446元 | 1.0926元 |
| 2026-06-01 | 1.0446元 | 1.0926元 |
| 2026-05-29 | 1.0443元 | 1.0923元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0440元 | 1.0920元 |
| 2026-05-26 | 1.0432元 | 1.0912元 |
| 2026-05-25 | 1.0426元 | 1.0906元 |
| 2026-05-22 | 1.0422元 | 1.0902元 |
| 2026-05-21 | 1.0423元 | 1.0903元 |
| 2026-05-20 | 1.0425元 | 1.0905元 |
| 2026-05-19 | 1.0425元 | 1.0905元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.0896元 |
| 2026-05-14 | 1.0416元 | 1.0896元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.0898元 |
| 2026-05-12 | 1.0414元 | 1.0894元 |
| 2026-05-11 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-05-08 | 1.0405元 | 1.0885元 |
| 2026-05-07 | 1.0403元 | 1.0883元 |
| 2026-05-06 | 1.0399元 | 1.0879元 |
| 2026-04-30 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-04-28 | 1.0403元 | 1.0883元 |
| 2026-04-27 | 1.0397元 | 1.0877元 |
| 2026-04-24 | 1.0403元 | 1.0883元 |
| 2026-04-23 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.0891元 |
| 2026-04-21 | 1.0407元 | 1.0887元 |
| 2026-04-20 | 1.0399元 | 1.0879元 |
| 2026-04-17 | 1.0398元 | 1.0878元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.0867元 |
| 2026-04-15 | 1.0386元 | 1.0866元 |
| 2026-04-14 | 1.0382元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0381元 | 1.0861元 |
| 2026-04-10 | 1.0375元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0850元 |
| 2026-04-08 | 1.0373元 | 1.0853元 |
| 2026-04-07 | 1.0373元 | 1.0853元 |
| 2026-04-03 | 1.0369元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0361元 | 1.0841元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.0839元 |
| 2026-03-31 | 1.0366元 | 1.0846元 |
| 2026-03-30 | 1.0369元 | 1.0849元 |
| 2026-03-27 | 1.0357元 | 1.0837元 |
| 2026-03-26 | 1.0354元 | 1.0834元 |
| 2026-03-25 | 1.0353元 | 1.0833元 |
| 2026-03-24 | 1.0354元 | 1.0834元 |