富国汇泽一年定期开放债券C (016586.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0349元 (2026-03-20) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5102 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券A |
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富国汇泽一年定期开放债券C(016586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0349元 | 1.0829元 |
| 2026-03-19 | 1.0348元 | 1.0828元 |
| 2026-03-18 | 1.0350元 | 1.0830元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.0820元 |
| 2026-03-16 | 1.0335元 | 1.0815元 |
| 2026-03-13 | 1.0341元 | 1.0821元 |
| 2026-03-12 | 1.0342元 | 1.0822元 |
| 2026-03-11 | 1.0333元 | 1.0813元 |
| 2026-03-10 | 1.0335元 | 1.0815元 |
| 2026-03-09 | 1.0334元 | 1.0814元 |
| 2026-03-06 | 1.0351元 | 1.0831元 |
| 2026-03-05 | 1.0352元 | 1.0832元 |
| 2026-03-04 | 1.0351元 | 1.0831元 |
| 2026-03-03 | 1.0344元 | 1.0824元 |
| 2026-03-02 | 1.0342元 | 1.0822元 |
| 2026-02-27 | 1.0330元 | 1.0810元 |
| 2026-02-26 | 1.0326元 | 1.0806元 |
| 2026-02-25 | 1.0336元 | 1.0816元 |
| 2026-02-24 | 1.0343元 | 1.0823元 |
| 2026-02-13 | 1.0339元 | 1.0819元 |
| 2026-02-12 | 1.0339元 | 1.0819元 |
| 2026-02-11 | 1.0336元 | 1.0816元 |
| 2026-02-10 | 1.0335元 | 1.0815元 |
| 2026-02-09 | 1.0336元 | 1.0816元 |
| 2026-02-06 | 1.0331元 | 1.0811元 |
| 2026-02-05 | 1.0322元 | 1.0802元 |
| 2026-02-04 | 1.0315元 | 1.0795元 |
| 2026-02-03 | 1.0315元 | 1.0795元 |
| 2026-02-02 | 1.0316元 | 1.0796元 |
| 2026-01-30 | 1.0313元 | 1.0793元 |
| 2026-01-29 | 1.0314元 | 1.0794元 |
| 2026-01-28 | 1.0316元 | 1.0796元 |
| 2026-01-27 | 1.0311元 | 1.0791元 |
| 2026-01-26 | 1.0317元 | 1.0797元 |
| 2026-01-23 | 1.0315元 | 1.0795元 |
| 2026-01-22 | 1.0306元 | 1.0786元 |
| 2026-01-21 | 1.0309元 | 1.0789元 |
| 2026-01-20 | 1.0303元 | 1.0783元 |
| 2026-01-19 | 1.0294元 | 1.0774元 |
| 2026-01-16 | 1.0295元 | 1.0775元 |
| 2026-01-15 | 1.0288元 | 1.0768元 |
| 2026-01-14 | 1.0288元 | 1.0768元 |
| 2026-01-13 | 1.0288元 | 1.0768元 |
| 2026-01-12 | 1.0287元 | 1.0767元 |
| 2026-01-09 | 1.0280元 | 1.0760元 |
| 2026-01-08 | 1.0275元 | 1.0755元 |
| 2026-01-07 | 1.0265元 | 1.0745元 |
| 2026-01-06 | 1.0273元 | 1.0753元 |
| 2026-01-05 | 1.0289元 | 1.0769元 |
| 2025-12-31 | 1.0294元 | 1.0774元 |