富国汇泽一年定期开放债券C (016586.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-10-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0280元 (2026-01-09) 基金经理李金柳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5269 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国汇泽一年定期开放债券A |
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富国汇泽一年定期开放债券C(016586) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 2025-06-10 | 0.03 元 | 1,281.00 | 38.43元 | 2.82% | 2.82% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.005 元 | 1,301.00 | 6.51元 | 0.48% | 0.48% |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.01 元 | 1,311.00 | 13.11元 | 0.99% | 1.28% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.003 元 | 1,311.00 | 3.93元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |