汇添富鑫润纯债A(016583) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 20.67亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 20.56亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.67亿 | 19.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 21.62亿 | 20.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 21.74亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 21.17亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.45亿 | 20.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.42亿 | 34.56亿元 | -- |