汇添富鑫润纯债A(016583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0511元 | 1.1028元 |
| 2026-07-30 | 1.0502元 | 1.1019元 |
| 2026-07-29 | 1.0501元 | 1.1018元 |
| 2026-07-28 | 1.0503元 | 1.1020元 |
| 2026-07-27 | 1.0506元 | 1.1023元 |
| 2026-07-24 | 1.0506元 | 1.1023元 |
| 2026-07-23 | 1.0500元 | 1.1017元 |
| 2026-07-22 | 1.0493元 | 1.1010元 |
| 2026-07-21 | 1.0487元 | 1.1004元 |
| 2026-07-20 | 1.0487元 | 1.1004元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.1005元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 1.1003元 |
| 2026-07-15 | 1.0487元 | 1.1004元 |
| 2026-07-14 | 1.0486元 | 1.1003元 |
| 2026-07-13 | 1.0486元 | 1.1003元 |
| 2026-07-10 | 1.0488元 | 1.1005元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.0489元 | 1.1006元 |
| 2026-07-07 | 1.0486元 | 1.1003元 |
| 2026-07-06 | 1.0485元 | 1.1002元 |
| 2026-07-03 | 1.0479元 | 1.0996元 |
| 2026-07-02 | 1.0480元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.0479元 | 1.0996元 |
| 2026-06-30 | 1.0488元 | 1.1005元 |
| 2026-06-29 | 1.0494元 | 1.1011元 |
| 2026-06-26 | 1.0486元 | 1.1003元 |
| 2026-06-25 | 1.0484元 | 1.1001元 |
| 2026-06-24 | 1.0476元 | 1.0993元 |
| 2026-06-23 | 1.0475元 | 1.0992元 |
| 2026-06-22 | 1.0480元 | 1.0997元 |
| 2026-06-18 | 1.0481元 | 1.0998元 |
| 2026-06-17 | 1.0477元 | 1.0994元 |
| 2026-06-16 | 1.0471元 | 1.0988元 |
| 2026-06-15 | 1.0461元 | 1.0978元 |
| 2026-06-12 | 1.0459元 | 1.0976元 |
| 2026-06-11 | 1.0453元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0978元 |
| 2026-06-09 | 1.0468元 | 1.0985元 |
| 2026-06-08 | 1.0475元 | 1.0992元 |
| 2026-06-05 | 1.0482元 | 1.0999元 |
| 2026-06-04 | 1.0488元 | 1.1005元 |
| 2026-06-03 | 1.0483元 | 1.1000元 |
| 2026-06-02 | 1.0488元 | 1.1005元 |
| 2026-06-01 | 1.0488元 | 1.1005元 |
| 2026-05-29 | 1.0481元 | 1.0998元 |
| 2026-05-28 | 1.0477元 | 1.0994元 |
| 2026-05-27 | 1.0474元 | 1.0991元 |
| 2026-05-26 | 1.0465元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.0457元 | 1.0974元 |
| 2026-05-22 | 1.0451元 | 1.0968元 |