汇添富鑫润纯债A(016583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0362元 | 1.0879元 |
| 2026-02-04 | 1.0360元 | 1.0877元 |
| 2026-02-03 | 1.0359元 | 1.0876元 |
| 2026-02-02 | 1.0358元 | 1.0875元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.0875元 |
| 2026-01-29 | 1.0357元 | 1.0874元 |
| 2026-01-28 | 1.0357元 | 1.0874元 |
| 2026-01-27 | 1.0356元 | 1.0873元 |
| 2026-01-26 | 1.0357元 | 1.0874元 |
| 2026-01-23 | 1.0356元 | 1.0873元 |
| 2026-01-22 | 1.0354元 | 1.0871元 |
| 2026-01-21 | 1.0354元 | 1.0871元 |
| 2026-01-20 | 1.0353元 | 1.0870元 |
| 2026-01-19 | 1.0351元 | 1.0868元 |
| 2026-01-16 | 1.0350元 | 1.0867元 |
| 2026-01-15 | 1.0348元 | 1.0865元 |
| 2026-01-14 | 1.0347元 | 1.0864元 |
| 2026-01-13 | 1.0346元 | 1.0863元 |
| 2026-01-12 | 1.0346元 | 1.0863元 |
| 2026-01-09 | 1.0344元 | 1.0861元 |
| 2026-01-08 | 1.0342元 | 1.0859元 |
| 2026-01-07 | 1.0339元 | 1.0856元 |
| 2026-01-06 | 1.0340元 | 1.0857元 |
| 2026-01-05 | 1.0344元 | 1.0861元 |
| 2025-12-31 | 1.0345元 | 1.0862元 |
| 2025-12-30 | 1.0343元 | 1.0860元 |
| 2025-12-29 | 1.0343元 | 1.0860元 |
| 2025-12-26 | 1.0349元 | 1.0866元 |
| 2025-12-25 | 1.0348元 | 1.0865元 |
| 2025-12-24 | 1.0348元 | 1.0865元 |
| 2025-12-23 | 1.0348元 | 1.0865元 |
| 2025-12-22 | 1.0346元 | 1.0863元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.0863元 |
| 2025-12-18 | 1.0342元 | 1.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.0340元 | 1.0857元 |
| 2025-12-16 | 1.0337元 | 1.0854元 |
| 2025-12-15 | 1.0336元 | 1.0853元 |
| 2025-12-12 | 1.0338元 | 1.0855元 |
| 2025-12-11 | 1.0339元 | 1.0856元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0853元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.0851元 |
| 2025-12-08 | 1.0332元 | 1.0849元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.0849元 |
| 2025-12-04 | 1.0328元 | 1.0845元 |
| 2025-12-03 | 1.0336元 | 1.0853元 |
| 2025-12-02 | 1.0338元 | 1.0855元 |
| 2025-12-01 | 1.0341元 | 1.0858元 |
| 2025-11-28 | 1.0339元 | 1.0856元 |
| 2025-11-27 | 1.0336元 | 1.0853元 |
| 2025-11-26 | 1.0338元 | 1.0855元 |