汇添富鑫润纯债A(016583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0339元 | 1.0856元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0853元 |
| 2025-12-09 | 1.0334元 | 1.0851元 |
| 2025-12-08 | 1.0332元 | 1.0849元 |
| 2025-12-05 | 1.0332元 | 1.0849元 |
| 2025-12-04 | 1.0328元 | 1.0845元 |
| 2025-12-03 | 1.0336元 | 1.0853元 |
| 2025-12-02 | 1.0338元 | 1.0855元 |
| 2025-12-01 | 1.0341元 | 1.0858元 |
| 2025-11-28 | 1.0339元 | 1.0856元 |
| 2025-11-27 | 1.0336元 | 1.0853元 |
| 2025-11-26 | 1.0338元 | 1.0855元 |
| 2025-11-25 | 1.0345元 | 1.0862元 |
| 2025-11-24 | 1.0349元 | 1.0866元 |
| 2025-11-21 | 1.0348元 | 1.0865元 |
| 2025-11-20 | 1.0349元 | 1.0866元 |
| 2025-11-19 | 1.0349元 | 1.0866元 |
| 2025-11-18 | 1.0350元 | 1.0867元 |
| 2025-11-17 | 1.0349元 | 1.0866元 |
| 2025-11-14 | 1.0346元 | 1.0863元 |
| 2025-11-13 | 1.0344元 | 1.0861元 |
| 2025-11-12 | 1.0345元 | 1.0862元 |
| 2025-11-11 | 1.0342元 | 1.0859元 |
| 2025-11-10 | 1.0340元 | 1.0857元 |
| 2025-11-07 | 1.0338元 | 1.0855元 |
| 2025-11-06 | 1.0342元 | 1.0859元 |
| 2025-11-05 | 1.0347元 | 1.0864元 |
| 2025-11-04 | 1.0345元 | 1.0862元 |
| 2025-11-03 | 1.0346元 | 1.0863元 |
| 2025-10-31 | 1.0344元 | 1.0861元 |
| 2025-10-30 | 1.0337元 | 1.0854元 |
| 2025-10-29 | 1.0332元 | 1.0849元 |
| 2025-10-28 | 1.0329元 | 1.0846元 |
| 2025-10-27 | 1.0320元 | 1.0837元 |
| 2025-10-24 | 1.0317元 | 1.0834元 |
| 2025-10-23 | 1.0318元 | 1.0835元 |
| 2025-10-22 | 1.0318元 | 1.0835元 |
| 2025-10-21 | 1.0317元 | 1.0834元 |
| 2025-10-20 | 1.0313元 | 1.0830元 |
| 2025-10-17 | 1.0318元 | 1.0835元 |
| 2025-10-16 | 1.0310元 | 1.0827元 |
| 2025-10-15 | 1.0306元 | 1.0823元 |
| 2025-10-14 | 1.0307元 | 1.0824元 |
| 2025-10-13 | 1.0306元 | 1.0823元 |
| 2025-10-10 | 1.0298元 | 1.0815元 |
| 2025-10-09 | 1.0298元 | 1.0815元 |
| 2025-09-30 | 1.0290元 | 1.0807元 |
| 2025-09-29 | 1.0283元 | 1.0800元 |
| 2025-09-26 | 1.0284元 | 1.0801元 |
| 2025-09-25 | 1.0282元 | 1.0799元 |