汇添富鑫润纯债A (016583.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理杨靖卢禹呈何平基金类型债券型成立日期2022-11-30总资产规模20.94亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3975 / 7431)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫润纯债C
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汇添富鑫润纯债A(016583) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	23.64亿	99.19%
	(其中) 债券	23.64亿	99.19%
2	银行存款及结算备付金	1,920.00万	0.81%

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