嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.01元 | 12.43亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 5.99亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 5.66亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 1.63亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 7,187.03万 | 5,444.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,827.26万 | 1,427.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,054.46万 | 883.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 846.59万 | 731.52万元 | -- |