嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2026-09-03 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-09-02 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-09-01 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-08-31 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-08-28 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-08-27 | 2.0259元 | 2.0259元 |
| 2026-08-26 | 2.0394元 | 2.0394元 |
| 2026-08-25 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-08-24 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-08-21 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-08-20 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-08-19 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2026-08-18 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-08-17 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-08-14 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-08-13 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-08-12 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-08-11 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-08-10 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-08-07 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2026-08-06 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-08-05 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-08-04 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2026-08-03 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-07-31 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-30 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-07-29 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-07-28 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-07-27 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-07-24 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-07-23 | 1.8319元 | 1.8319元 |
| 2026-07-22 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-07-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-07-20 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-07-17 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-07-16 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-15 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-07-14 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-07-13 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-07-10 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-09 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-07-08 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-07-07 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-07-06 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-07-03 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-07-02 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-07-01 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-06-30 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-06-29 | 1.8128元 | 1.8128元 |