嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-01-14 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-01-13 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-01-12 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-01-09 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-01-08 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-01-07 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-01-06 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-01-05 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2025-12-31 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-12-30 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2025-12-29 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2025-12-26 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2025-12-25 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-12-24 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2025-12-23 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2025-12-22 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2025-12-19 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2025-12-18 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2025-12-17 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2025-12-16 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2025-12-15 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2025-12-12 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2025-12-11 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2025-12-10 | 1.9654元 | 1.9654元 |
| 2025-12-09 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2025-12-08 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2025-12-05 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2025-12-04 | 1.9606元 | 1.9606元 |
| 2025-12-03 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-12-02 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2025-12-01 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2025-11-28 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2025-11-27 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-11-26 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2025-11-25 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2025-11-24 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2025-11-21 | 1.9111元 | 1.9111元 |
| 2025-11-20 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2025-11-19 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2025-11-18 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-11-17 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2025-11-14 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2025-11-13 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2025-11-12 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2025-11-11 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2025-11-10 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2025-11-07 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-11-06 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2025-11-05 | 1.8870元 | 1.8870元 |