嘉实上海金ETF发起联接C (016582.jj ) 申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0127元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率24.26% (13 / 58) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实上海金ETF发起联接(016581)目标基金: 嘉实上海金ETF(159831) |
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嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-05-19 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-18 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-05-15 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-14 | 2.1016元 | 2.1016元 |
| 2026-05-13 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-05-12 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-05-11 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-08 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-05-07 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-05-06 | 2.0996元 | 2.0996元 |
| 2026-04-30 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-04-29 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-04-28 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-04-27 | 2.1234元 | 2.1234元 |
| 2026-04-24 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-04-23 | 2.1256元 | 2.1256元 |
| 2026-04-22 | 2.1461元 | 2.1461元 |
| 2026-04-21 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-20 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-04-17 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2026-04-16 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-04-15 | 2.1602元 | 2.1602元 |
| 2026-04-14 | 2.1497元 | 2.1497元 |
| 2026-04-13 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-04-10 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-04-09 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-04-08 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-04-07 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2026-04-03 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-04-02 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-04-01 | 2.1462元 | 2.1462元 |
| 2026-03-31 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-03-30 | 2.0719元 | 2.0719元 |
| 2026-03-27 | 2.0405元 | 2.0405元 |
| 2026-03-26 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-03-25 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-03-24 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-03-23 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-03-20 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-03-19 | 2.1756元 | 2.1756元 |
| 2026-03-18 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-03-17 | 2.2803元 | 2.2803元 |
| 2026-03-16 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-03-13 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-03-12 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-03-11 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-03-10 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-03-09 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-03-06 | 2.3305元 | 2.3305元 |