嘉实上海金ETF发起联接C(016582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2.3143元 | 2.3143元 |
| 2026-03-12 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2026-03-11 | 2.3502元 | 2.3502元 |
| 2026-03-10 | 2.3459元 | 2.3459元 |
| 2026-03-09 | 2.3265元 | 2.3265元 |
| 2026-03-06 | 2.3305元 | 2.3305元 |
| 2026-03-05 | 2.3477元 | 2.3477元 |
| 2026-03-04 | 2.3526元 | 2.3526元 |
| 2026-03-03 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-03-02 | 2.4344元 | 2.4344元 |
| 2026-02-27 | 2.3404元 | 2.3404元 |
| 2026-02-26 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2026-02-25 | 2.3453元 | 2.3453元 |
| 2026-02-24 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-02-13 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-02-12 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-02-11 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-02-10 | 2.2885元 | 2.2885元 |
| 2026-02-09 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2026-02-06 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-02-05 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-02-04 | 2.3280元 | 2.3280元 |
| 2026-02-03 | 2.2346元 | 2.2346元 |
| 2026-02-02 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-01-30 | 2.3719元 | 2.3719元 |
| 2026-01-29 | 2.5347元 | 2.5347元 |
| 2026-01-28 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2026-01-27 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-01-26 | 2.3309元 | 2.3309元 |
| 2026-01-23 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-01-22 | 2.2179元 | 2.2179元 |
| 2026-01-21 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-01-20 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-01-19 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-01-16 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-01-15 | 2.1209元 | 2.1209元 |
| 2026-01-14 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-01-13 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-01-12 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-01-09 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-01-08 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-01-07 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-01-06 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-01-05 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2025-12-31 | 2.0071元 | 2.0071元 |
| 2025-12-30 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2025-12-29 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2025-12-26 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2025-12-25 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2025-12-24 | 2.0771元 | 2.0771元 |