嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9954元 (2026-01-23) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (4937 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-01-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-01-21 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-01-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-16 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-01-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-01-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-01-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-01-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-05 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-12-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-12-25 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-24 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-22 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2025-12-18 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-12-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-12-16 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2025-12-15 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-12 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-12-10 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-12-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-08 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-12-05 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2025-12-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-03 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2025-12-02 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2025-12-01 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-28 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2025-11-25 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-11-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2025-11-20 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-11-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-18 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-11-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-14 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |