嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7668元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% (5301 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5.57亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 4.49亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 10.15亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 9.12亿 | 9.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.61元 | 1.60亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.93亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 2.00亿 | 3.31亿元 | -- |