嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj ) CS电池 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8399元 (2026-08-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.41% (5164 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接(016566)目标基金: 嘉实中证电池主题ETF(562880) |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-31 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-30 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-29 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-27 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-24 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-23 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-22 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-07-21 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-20 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-17 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-07-15 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-14 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-13 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-07-10 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-09 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-07-08 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-07-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-06 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-06-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-24 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-06-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-06-10 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-08 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-01 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-28 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |