嘉实中证电池主题ETF发起联接C (016567.jj ) CS电池 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7668元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.35% (5301 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证电池主题ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证电池主题ETF |
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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-10-08 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-09-30 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-09-29 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-28 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-09-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-09-23 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-09-22 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-09-21 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-09-18 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-09-17 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-09-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-09-15 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-09-14 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-09-11 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-09-10 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-09-09 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-09-08 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-09-07 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-04 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-09-03 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-09-02 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-09-01 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-08-31 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-28 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-08-27 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-08-26 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-08-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-24 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-08-21 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-20 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-08-19 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-08-18 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-08-17 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-08-14 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-13 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-12 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-11 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-08-10 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-08-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-08-06 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-05 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-08-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-31 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-30 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-07-29 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-07-28 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-27 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-07-24 | 0.8146元 | 0.8146元 |