诺德策略回报A(016551) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 766.29万 | 671.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,758.20万 | 1,881.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,710.12万 | 2,044.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1,732.51万 | 2,091.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1,789.46万 | 2,110.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1,682.01万 | 2,174.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,819.50万 | 2,300.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,876.68万 | 2,376.15万元 | -- |