诺德策略回报A(016551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-09-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-10 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-09-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-08 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-09-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-01 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-17 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-08-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-06 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-08-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-04 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-03 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-31 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-30 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-29 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-07-28 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-07-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-21 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-17 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-16 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-15 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-14 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-13 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-07-10 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-09 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-07 | 0.9496元 | 0.9496元 |