诺德策略回报A(016551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-23 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-16 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-03 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-04-02 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-01 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-31 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-03-30 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-27 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-03-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-25 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-24 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-03-23 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-20 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-03-19 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-18 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-03-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-03-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-12 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-09 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-03-06 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-05 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-03-04 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-03-03 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-03-02 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-02-27 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-02-25 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-02-13 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-02-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |