诺德策略回报A(016551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-06-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-16 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-15 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-06-11 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-10 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-06-09 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-06-08 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-05 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-06-04 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-06-03 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-06-02 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-01 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-29 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-28 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-27 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-26 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-05-25 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-22 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-05-21 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-05-20 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-19 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-18 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-15 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-14 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-05-13 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-05-12 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-05-11 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-05-08 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-05-07 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-06 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-30 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-27 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-04-24 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-23 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-21 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-16 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-15 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-13 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-04-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-07 | 0.9570元 | 0.9570元 |