诺德策略回报A(016551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 5.78万元 | 1.20% | 9,629.00元 | 0.20% |
| 2025-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.59万元 | 1.20% | 1.93万元 | 0.20% |
| 2025-03-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 23.43万元 | 1.20% | 3.91万元 | 0.20% |
| 2024-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |