招商鑫诚短债A(016526) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 8.53亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6.69亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.11亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.36亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.89亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2.60亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.42亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.78亿 | 2.63亿元 | -- |