招商鑫诚短债A
(016526.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-11-09总资产规模6.69亿 (2025-12-31) 基金净值1.0877 (2026-02-05) 基金经理李家辉勾瑞芳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4574 / 7205)
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招商鑫诚短债A(016526) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.03%--------------------0.15%
20250.06%0.08%0.20%0.18%0.14%0.13%0.16%0.11%0.12%0.15%0.10%0.11%1.54%
20240.27%0.27%0.15%0.23%0.19%0.17%0.19%0.10%0.12%0.19%0.20%0.24%2.34%
20230.25%0.56%0.58%0.44%0.55%0.29%0.29%0.24%0.11%0.24%0.21%0.32%4.16%
2022----------------------0.27%--