华安新回报混合C(016519) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,391.45万 | 922.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2,390.70万 | 1,578.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 1,415.53万 | 926.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 6,357.95万 | 4,199.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 9,723.18万 | 6,328.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.40亿 | 9,169.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.20万 | 7,890.00元 | -- |