华安新回报混合C (016519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5064元 (2026-04-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6900 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新回报灵活配置混合(001311) |
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华安新回报混合C(016519) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 776.10万 | 516.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 1,391.45万 | 922.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 2,390.70万 | 1,578.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 1,415.53万 | 926.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 6,357.95万 | 4,199.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 9,723.18万 | 6,328.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.52元 | 1.40亿 | 9,169.43万元 | -- |