华安新回报混合C(016519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5110元 | 1.5517元 |
| 2026-02-26 | 1.5101元 | 1.5508元 |
| 2026-02-25 | 1.5107元 | 1.5514元 |
| 2026-02-24 | 1.5103元 | 1.5510元 |
| 2026-02-13 | 1.5093元 | 1.5500元 |
| 2026-02-12 | 1.5108元 | 1.5515元 |
| 2026-02-11 | 1.5109元 | 1.5516元 |
| 2026-02-10 | 1.5108元 | 1.5515元 |
| 2026-02-09 | 1.5110元 | 1.5517元 |
| 2026-02-06 | 1.5094元 | 1.5501元 |
| 2026-02-05 | 1.5090元 | 1.5497元 |
| 2026-02-04 | 1.5094元 | 1.5501元 |
| 2026-02-03 | 1.5072元 | 1.5479元 |
| 2026-02-02 | 1.5056元 | 1.5463元 |
| 2026-01-30 | 1.5092元 | 1.5499元 |
| 2026-01-29 | 1.5109元 | 1.5516元 |
| 2026-01-28 | 1.5103元 | 1.5510元 |
| 2026-01-27 | 1.5096元 | 1.5503元 |
| 2026-01-26 | 1.5103元 | 1.5510元 |
| 2026-01-23 | 1.5105元 | 1.5512元 |
| 2026-01-22 | 1.5097元 | 1.5504元 |
| 2026-01-21 | 1.5098元 | 1.5505元 |
| 2026-01-20 | 1.5096元 | 1.5503元 |
| 2026-01-19 | 1.5093元 | 1.5500元 |
| 2026-01-16 | 1.5094元 | 1.5501元 |
| 2026-01-15 | 1.5094元 | 1.5501元 |
| 2026-01-14 | 1.5090元 | 1.5497元 |
| 2026-01-13 | 1.5089元 | 1.5496元 |
| 2026-01-12 | 1.5091元 | 1.5498元 |
| 2026-01-09 | 1.5091元 | 1.5498元 |
| 2026-01-08 | 1.5082元 | 1.5489元 |
| 2026-01-07 | 1.5087元 | 1.5494元 |
| 2026-01-06 | 1.5092元 | 1.5499元 |
| 2026-01-05 | 1.5088元 | 1.5495元 |
| 2025-12-31 | 1.5079元 | 1.5486元 |
| 2025-12-30 | 1.5078元 | 1.5485元 |
| 2025-12-29 | 1.5072元 | 1.5479元 |
| 2025-12-26 | 1.5081元 | 1.5488元 |
| 2025-12-25 | 1.5077元 | 1.5484元 |
| 2025-12-24 | 1.5075元 | 1.5482元 |
| 2025-12-23 | 1.5075元 | 1.5482元 |
| 2025-12-22 | 1.5070元 | 1.5477元 |
| 2025-12-19 | 1.5071元 | 1.5478元 |
| 2025-12-18 | 1.5062元 | 1.5469元 |
| 2025-12-17 | 1.5058元 | 1.5465元 |
| 2025-12-16 | 1.5044元 | 1.5451元 |
| 2025-12-15 | 1.5047元 | 1.5454元 |
| 2025-12-12 | 1.5055元 | 1.5462元 |
| 2025-12-11 | 1.5055元 | 1.5462元 |
| 2025-12-10 | 1.5053元 | 1.5460元 |