华安新回报混合C (016519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5064元 (2026-04-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6952 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新回报灵活配置混合(001311) |
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华安新回报混合C(016519) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5064元 | 1.5471元 |
| 2026-04-27 | 1.5064元 | 1.5471元 |
| 2026-04-24 | 1.5065元 | 1.5472元 |
| 2026-04-23 | 1.5066元 | 1.5473元 |
| 2026-04-22 | 1.5066元 | 1.5473元 |
| 2026-04-21 | 1.5066元 | 1.5473元 |
| 2026-04-20 | 1.5065元 | 1.5472元 |
| 2026-04-17 | 1.5066元 | 1.5473元 |
| 2026-04-16 | 1.5065元 | 1.5472元 |
| 2026-04-15 | 1.5064元 | 1.5471元 |
| 2026-04-14 | 1.5067元 | 1.5474元 |
| 2026-04-13 | 1.5063元 | 1.5470元 |
| 2026-04-10 | 1.5062元 | 1.5469元 |
| 2026-04-09 | 1.5058元 | 1.5465元 |
| 2026-04-08 | 1.5062元 | 1.5469元 |
| 2026-04-07 | 1.5049元 | 1.5456元 |
| 2026-04-03 | 1.5049元 | 1.5456元 |
| 2026-04-02 | 1.5048元 | 1.5455元 |
| 2026-04-01 | 1.5052元 | 1.5459元 |
| 2026-03-31 | 1.5039元 | 1.5446元 |
| 2026-03-30 | 1.5060元 | 1.5467元 |
| 2026-03-27 | 1.5055元 | 1.5462元 |
| 2026-03-26 | 1.5044元 | 1.5451元 |
| 2026-03-25 | 1.5054元 | 1.5461元 |
| 2026-03-24 | 1.5043元 | 1.5450元 |
| 2026-03-23 | 1.5033元 | 1.5440元 |
| 2026-03-20 | 1.5067元 | 1.5474元 |
| 2026-03-19 | 1.5071元 | 1.5478元 |
| 2026-03-18 | 1.5090元 | 1.5497元 |
| 2026-03-17 | 1.5085元 | 1.5492元 |
| 2026-03-16 | 1.5097元 | 1.5504元 |
| 2026-03-13 | 1.5108元 | 1.5515元 |
| 2026-03-12 | 1.5115元 | 1.5522元 |
| 2026-03-11 | 1.5105元 | 1.5512元 |
| 2026-03-10 | 1.5099元 | 1.5506元 |
| 2026-03-09 | 1.5098元 | 1.5505元 |
| 2026-03-06 | 1.5113元 | 1.5520元 |
| 2026-03-05 | 1.5113元 | 1.5520元 |
| 2026-03-04 | 1.5112元 | 1.5519元 |
| 2026-03-03 | 1.5114元 | 1.5521元 |
| 2026-03-02 | 1.5123元 | 1.5530元 |
| 2026-02-27 | 1.5110元 | 1.5517元 |
| 2026-02-26 | 1.5101元 | 1.5508元 |
| 2026-02-25 | 1.5107元 | 1.5514元 |
| 2026-02-24 | 1.5103元 | 1.5510元 |
| 2026-02-13 | 1.5093元 | 1.5500元 |
| 2026-02-12 | 1.5108元 | 1.5515元 |
| 2026-02-11 | 1.5109元 | 1.5516元 |
| 2026-02-10 | 1.5108元 | 1.5515元 |
| 2026-02-09 | 1.5110元 | 1.5517元 |