华安新回报混合C (016519.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5064元 (2026-04-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (6952 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新回报灵活配置混合(001311) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新回报混合C(016519) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |