申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C (016516.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4982元 (2025-12-31) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (1036 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 195.91万 | 128.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 173.57万 | 129.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 185.92万 | 149.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 165.72万 | 141.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 305.27万 | 288.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 246.32万 | 274.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 468.57万 | 490.34万元 | -- |