申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C (016516.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6533元 (2026-02-27) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1023 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,833.72万 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 1,833.72万 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 147.58万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 1.71万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 969.93万 | 48.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 644.56万 | 32.50% |
| 批发和零售业 | 72.70万 | 3.67% |
| 租赁和商务服务业 | 69.25万 | 3.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.96万 | 2.02% |
| 金融业 | 25.77万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.55万 | 0.58% |
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