申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C (016516.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6533元 (2026-02-27) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (1023 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-02-26 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-02-25 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-02-24 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-02-13 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-02-12 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-02-11 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-02-10 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-02-09 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-02-06 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-02-05 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-02-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-02-03 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-02-02 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-30 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-01-29 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-01-28 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-01-27 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-01-26 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-23 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-01-22 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-01-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-01-20 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-19 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-01-16 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-01-15 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-01-14 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-01-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-01-12 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-01-09 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-01-08 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-01-07 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-01-06 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-01-05 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-31 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-29 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-26 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-25 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-24 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-23 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-19 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-18 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-17 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-16 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-15 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-12 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-10 | 1.5030元 | 1.5030元 |