申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C (016516.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4982元 (2025-12-31) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (1036 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2025-12-30 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-29 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2025-12-26 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-25 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2025-12-24 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2025-12-23 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-22 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2025-12-19 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-18 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-17 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-12-16 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-15 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-12 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2025-12-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2025-12-10 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-12-09 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2025-12-08 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-05 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2025-12-04 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2025-12-03 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2025-12-02 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2025-12-01 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2025-11-28 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-27 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-11-26 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-11-25 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-24 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-11-21 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-11-20 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2025-11-19 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-11-18 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2025-11-17 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2025-11-14 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-11-13 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2025-11-11 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2025-11-10 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2025-11-07 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2025-11-06 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2025-11-05 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2025-11-04 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-11-03 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-10-31 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2025-10-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2025-10-29 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-10-28 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2025-10-27 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2025-10-24 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2025-10-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |