申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A (016515.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6728元 (2026-02-27) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率552.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (980 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52元 | 1,808.82万 | 1,193.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 1,952.98万 | 1,264.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 1,735.50万 | 1,278.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,631.77万 | 1,301.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,481.13万 | 1,253.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,363.03万 | 1,280.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,114.99万 | 1,234.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,231.13万 | 1,283.10万元 | -- |