申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A (016515.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6728元 (2026-02-27) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率552.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.08% (980 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-02-26 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-02-25 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-02-24 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-02-13 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-02-12 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-02-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-02-10 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-02-09 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-02-06 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-02-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-02-04 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-02-03 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-02 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-01-30 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-01-29 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-01-28 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-01-27 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-01-26 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-01-23 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-01-22 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-01-21 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-01-20 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-01-19 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-01-16 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-01-15 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2026-01-14 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-01-13 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-01-12 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-01-09 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-01-08 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2026-01-07 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-01-06 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-01-05 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2025-12-31 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-30 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-12-29 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-25 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-23 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-19 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-17 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-16 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-15 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-11 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |