申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A (016515.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5039元 (2025-12-30) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率552.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.77% (1033 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-12-29 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-26 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-25 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2025-12-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-23 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2025-12-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-12-19 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2025-12-18 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-12-17 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-16 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-12-15 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-12 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2025-12-11 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2025-12-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-12-08 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2025-12-05 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-12-04 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2025-12-02 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-12-01 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2025-11-28 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2025-11-27 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2025-11-26 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2025-11-25 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-11-24 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2025-11-21 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2025-11-20 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-11-19 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2025-11-18 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2025-11-17 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2025-11-14 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2025-11-13 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-11-12 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-11-11 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2025-11-10 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2025-11-07 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2025-11-06 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-11-05 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2025-11-04 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2025-11-03 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-10-31 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2025-10-30 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2025-10-29 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-10-28 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-10-27 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-10-24 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2025-10-23 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-10-22 | 1.5104元 | 1.5104元 |