申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A (016515.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5150元 (2025-12-31) 基金经理夏祥全管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率552.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.07% (975 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C |
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申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.59万元 | 1.20% | 1.77万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.07万元 | 1.20% | 3.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.05万元 | 1.20% | 1.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |