长城数字经济混合C (016508.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0426元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.01% (759 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城数字经济混合(016507) |
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长城数字经济混合C(016508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-05-13 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-12 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-11 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-08 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-07 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-06 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-04-30 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-04-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-04-28 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-04-27 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-04-24 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-04-23 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-04-22 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-21 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-04-20 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2026-04-17 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2026-04-16 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-15 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-04-14 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-13 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-10 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2026-04-09 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-04-08 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-04-07 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-04-03 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-04-02 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-04-01 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-03-31 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-30 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-03-27 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-03-26 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-25 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-03-24 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-03-20 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-03-19 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-18 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-17 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-03-16 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-13 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-03-12 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-11 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-03-10 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-03-09 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-06 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-05 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-04 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-03 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-02 | 1.5315元 | 1.5315元 |