长城数字经济混合C (016508.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0733元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率23.22% (653 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城数字经济混合(016507) |
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长城数字经济混合C(016508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-07-15 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-07-14 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2026-07-13 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-07-10 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-07-09 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-07-08 | 2.2298元 | 2.2298元 |
| 2026-07-07 | 2.2482元 | 2.2482元 |
| 2026-07-06 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-07-03 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-07-02 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-07-01 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2026-06-30 | 2.5829元 | 2.5829元 |
| 2026-06-29 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-06-26 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-06-25 | 2.6059元 | 2.6059元 |
| 2026-06-24 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-06-23 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2026-06-22 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-06-18 | 2.4457元 | 2.4457元 |
| 2026-06-17 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-06-16 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-06-15 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-06-12 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2026-06-11 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-06-10 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-06-09 | 2.1661元 | 2.1661元 |
| 2026-06-08 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-06-05 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-06-04 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-06-03 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-06-02 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-06-01 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2026-05-29 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-05-28 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-05-27 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-05-26 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-05-25 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2026-05-22 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-21 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-05-20 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-05-19 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-05-18 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-05-15 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-05-14 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-05-13 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-12 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-05-11 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-08 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2026-05-07 | 1.9032元 | 1.9032元 |