长城数字经济混合C (016508.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理韩林基金类型混合型成立日期2023-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0821元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率24.30% (707 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城数字经济混合(016507) |
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长城数字经济混合C(016508) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.35元 | 6,033.90万 | 4,479.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 3,075.10万 | 2,190.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 6,246.97万 | 4,528.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 6,429.27万 | 7,398.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.32亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 4,240.31万 | 5,019.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 4,478.71万 | 5,472.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 4,143.91万 | 5,482.09万元 | -- |