南方均衡成长混合C (016493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3223元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (3725 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡成长混合(016492) |
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南方均衡成长混合C(016493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-17 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-09 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-08 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-05 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-02 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-22 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-19 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-12 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-08 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-07 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-05-06 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-30 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-04-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-04-28 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-27 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-24 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-22 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-21 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-20 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-17 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-04-15 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-14 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-04-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-04-09 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-07 | 1.2384元 | 1.2384元 |