南方均衡成长混合C (016493.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2022-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2549元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3534 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方均衡成长混合(016492) |
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南方均衡成长混合C(016493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-07-15 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-07-14 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-09 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-08 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-06 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-07-03 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-02 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-07-01 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-30 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-29 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-26 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-06-25 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-06-24 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-22 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-18 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-06-17 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-16 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-06-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-06-12 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-11 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-10 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-06-09 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-06-08 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-06-05 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-03 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-02 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-28 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-27 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-26 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-25 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-05-22 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-05-21 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-19 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-05-18 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-15 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-05-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-13 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-05-12 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-11 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-05-08 | 1.3686元 | 1.3686元 |