华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C(016490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-06 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-03 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-02 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-30 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-26 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-25 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-24 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-06-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-22 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |