华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C(016490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-20 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-14 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-08 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-06 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-29 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |