华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C(016490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-12-19 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-12-18 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-16 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2025-12-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-12 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-12-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-12-03 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-11-27 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-11-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-11-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-24 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-21 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-20 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-11-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-11-14 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-11-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-11-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-11-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-10-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-10-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-10-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-10-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-10-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-22 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-10-20 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2025-10-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-10-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |