华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C(016490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-06-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-11 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-10 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-09 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-08 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-06-01 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-29 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-28 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-05-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-25 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-19 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-05-18 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-14 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-05-13 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-08 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-28 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-21 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-10 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-31 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |