华安慧萃组合精选3个月持有混合（FOF）C(016490) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 123.43万 | 124.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 80.99万 | 79.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 72.64万 | 70.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 7.10万 | 8.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 11.04万 | 13.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 14.74万 | 19.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.07万 | 4.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 3.75万 | 5.52万元 | -- |