东财产业优选混合发起式A (016487.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2341元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率71.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3855 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业优选混合发起式C |
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东财产业优选混合发起式A(016487) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,319.46万 | 1,069.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,284.17万 | 1,111.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 1,021.94万 | 1,084.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 1,093.66万 | 1,106.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 997.39万 | 1,085.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,103.28万 | 1,095.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,040.81万 | 1,126.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 982.11万 | 1,072.64万元 | -- |