东财产业优选混合发起式A (016487.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2341元 (2025-12-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率71.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3821 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财产业优选混合发起式C |
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东财产业优选混合发起式A(016487) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,018.90万 | 75.59% |
| (其中) 股票 | 1,018.90万 | 75.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 240.90万 | 17.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.79万 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 4.38万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 907.68万 | 67.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 工业 | 58.83万 | 4.36% |
| 公用事业 | 25.02万 | 1.86% |
| 原材料 | 19.70万 | 1.46% |
| 能源 | 7.67万 | 0.57% |
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