大成新兴活力混合C(016476) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,275.08万 | 4,002.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.21亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,440.89万 | 3,087.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,107.25万 | 5,988.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,654.96万 | 8,039.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 8,829.86万 | 9,117.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 9,288.59万 | 9,931.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.04亿 | 1.15亿元 | -- |