大成新兴活力混合C (016476.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2819元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3605 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新兴活力混合(016475) |
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大成新兴活力混合C(016476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 2,473.30万 | 2,311.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,275.08万 | 4,002.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.21亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,440.89万 | 3,087.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,107.25万 | 5,988.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 7,654.96万 | 8,039.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 8,829.86万 | 9,117.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 9,288.59万 | 9,931.13万元 | -- |