大成新兴活力混合C (016476.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1703元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4626 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成新兴活力混合(016475) |
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大成新兴活力混合C(016476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-06-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-09 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-08 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-04 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-03 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-02 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-28 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-05-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-05-26 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-22 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-20 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-19 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-18 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-05-15 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-14 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-05-13 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-05-12 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-08 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-05-06 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-04-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-29 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-04-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-04-09 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-03 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-02 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-31 | 1.0700元 | 1.0700元 |