大成新兴活力混合C(016476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-19 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-18 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-16 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-13 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-06 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-03-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-03 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-26 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-02-25 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-02-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-13 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-02-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-10 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-04 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-02-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-29 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-28 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-26 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-23 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-01-22 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-01-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-01-20 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-16 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-01-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-01-14 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-13 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-01-09 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-01-07 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-01-06 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |