大成新兴活力混合C(016476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-27 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-26 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-25 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-20 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-13 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-12 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-08-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-29 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-15 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-13 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-10 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-09 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-07-06 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-07-03 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-02 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-01 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-06-29 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-06-26 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-24 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-23 | 1.2441元 | 1.2441元 |