博远增睿纯债债券A(016451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0742元 | 1.1212元 |
| 2026-06-04 | 1.0743元 | 1.1213元 |
| 2026-06-03 | 1.0742元 | 1.1212元 |
| 2026-06-02 | 1.0741元 | 1.1211元 |
| 2026-06-01 | 1.0741元 | 1.1211元 |
| 2026-05-29 | 1.0708元 | 1.1178元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.1166元 |
| 2026-05-27 | 1.0699元 | 1.1169元 |
| 2026-05-26 | 1.0681元 | 1.1151元 |
| 2026-05-25 | 1.0665元 | 1.1135元 |
| 2026-05-22 | 1.0664元 | 1.1134元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.0667元 | 1.1137元 |
| 2026-05-19 | 1.0667元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.1129元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.1127元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.1126元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.1122元 |
| 2026-05-12 | 1.0658元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.0612元 | 1.1082元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-05-07 | 1.0610元 | 1.1080元 |
| 2026-05-06 | 1.0604元 | 1.1074元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.1076元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.1074元 |
| 2026-04-27 | 1.0601元 | 1.1071元 |
| 2026-04-24 | 1.0605元 | 1.1075元 |
| 2026-04-23 | 1.0629元 | 1.1099元 |
| 2026-04-22 | 1.0646元 | 1.1116元 |
| 2026-04-21 | 1.0631元 | 1.1101元 |
| 2026-04-20 | 1.0629元 | 1.1099元 |
| 2026-04-17 | 1.0629元 | 1.1099元 |
| 2026-04-16 | 1.0624元 | 1.1094元 |
| 2026-04-15 | 1.0625元 | 1.1095元 |
| 2026-04-14 | 1.0623元 | 1.1093元 |
| 2026-04-13 | 1.0621元 | 1.1091元 |
| 2026-04-10 | 1.0622元 | 1.1092元 |
| 2026-04-09 | 1.0622元 | 1.1092元 |
| 2026-04-08 | 1.0621元 | 1.1091元 |
| 2026-04-07 | 1.0621元 | 1.1091元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.1091元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.1090元 |
| 2026-04-01 | 1.0620元 | 1.1090元 |
| 2026-03-31 | 1.0621元 | 1.1091元 |
| 2026-03-30 | 1.0621元 | 1.1091元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.1089元 |
| 2026-03-26 | 1.0618元 | 1.1088元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.1087元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.1087元 |