平安双盈添益债券A(016447) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,993.08万 | 1,824.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2,349.20万 | 2,155.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7,945.79万 | 7,223.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.29亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 9,738.60万 | 8,939.41万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2.03亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.76亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.37亿 | 2.23亿元 | -- |