中信建投景益债券A(016442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0883元 | 1.1283元 |
| 2026-07-09 | 1.0882元 | 1.1282元 |
| 2026-07-08 | 1.0882元 | 1.1282元 |
| 2026-07-07 | 1.0876元 | 1.1276元 |
| 2026-07-06 | 1.0874元 | 1.1274元 |
| 2026-07-03 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-07-02 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-06-30 | 1.0875元 | 1.1275元 |
| 2026-06-29 | 1.0880元 | 1.1280元 |
| 2026-06-26 | 1.0872元 | 1.1272元 |
| 2026-06-25 | 1.0869元 | 1.1269元 |
| 2026-06-24 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2026-06-22 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-06-18 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-06-17 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2026-06-16 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-15 | 1.0846元 | 1.1246元 |
| 2026-06-12 | 1.0841元 | 1.1241元 |
| 2026-06-11 | 1.0837元 | 1.1237元 |
| 2026-06-10 | 1.0847元 | 1.1247元 |
| 2026-06-09 | 1.0854元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.0860元 | 1.1260元 |
| 2026-06-05 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2026-06-04 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2026-06-03 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.1264元 |
| 2026-06-01 | 1.0862元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.0855元 | 1.1255元 |
| 2026-05-28 | 1.0850元 | 1.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.0847元 | 1.1247元 |
| 2026-05-26 | 1.0838元 | 1.1238元 |
| 2026-05-25 | 1.0833元 | 1.1233元 |
| 2026-05-22 | 1.0828元 | 1.1228元 |
| 2026-05-21 | 1.0828元 | 1.1228元 |
| 2026-05-20 | 1.0827元 | 1.1227元 |
| 2026-05-19 | 1.0824元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.1217元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.1211元 |
| 2026-05-14 | 1.0809元 | 1.1209元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1208元 |
| 2026-05-12 | 1.0805元 | 1.1205元 |
| 2026-05-11 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2026-05-08 | 1.0798元 | 1.1198元 |
| 2026-05-07 | 1.0796元 | 1.1196元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.1195元 |
| 2026-04-30 | 1.0799元 | 1.1199元 |
| 2026-04-29 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2026-04-28 | 1.0795元 | 1.1195元 |