中信建投景益债券A (016442.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理张剑基金类型债券型成立日期2023-04-20总资产规模11.39亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0796元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1678 / 7291)
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中信建投景益债券A(016442) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-04	2024-12-04	0.04 元	6.29亿	2,514.78万元	3.68%	3.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。