中信建投景益债券A(016442) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 11.39亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 11.25亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 16.42亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.78亿 | 15.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 28.76亿 | 27.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.63亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6.74亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.71亿 | 6.28亿元 | -- |