财通资管睿兴债券A(016432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-05-12 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2026-05-11 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.0603元 | 1.1003元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2026-04-27 | 1.0586元 | 1.0986元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.1004元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.0998元 |
| 2026-04-17 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2026-04-16 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2026-04-14 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2026-04-13 | 1.0573元 | 1.0973元 |
| 2026-04-10 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0564元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-07 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-04-02 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-03-31 | 1.0560元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2026-03-27 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2026-03-25 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-23 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-03-16 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2026-03-13 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-03-10 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-03-09 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0539元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.0942元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.0941元 |
| 2026-03-03 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0530元 | 1.0930元 |