财通资管睿兴债券A(016432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-06-09 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2026-06-08 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-06-05 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-06-04 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-05-29 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-05-28 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2026-05-26 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-05-25 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.0622元 | 1.1022元 |
| 2026-05-21 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2026-05-20 | 1.0625元 | 1.1025元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.1024元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.1019元 |
| 2026-05-15 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2026-05-14 | 1.0615元 | 1.1015元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.1016元 |
| 2026-05-12 | 1.0611元 | 1.1011元 |
| 2026-05-11 | 1.0608元 | 1.1008元 |
| 2026-05-08 | 1.0603元 | 1.1003元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.0999元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2026-04-27 | 1.0586元 | 1.0986元 |
| 2026-04-24 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2026-04-23 | 1.0601元 | 1.1001元 |
| 2026-04-22 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.1004元 |
| 2026-04-20 | 1.0598元 | 1.0998元 |
| 2026-04-17 | 1.0596元 | 1.0996元 |
| 2026-04-16 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2026-04-15 | 1.0580元 | 1.0980元 |
| 2026-04-14 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2026-04-13 | 1.0573元 | 1.0973元 |
| 2026-04-10 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0564元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-07 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-04-02 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-03-31 | 1.0560元 | 1.0960元 |