财通资管睿兴债券A(016432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-02-12 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-02-11 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-02-10 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-02-06 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-02-04 | 1.0497元 | 1.0897元 |
| 2026-02-03 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2026-02-02 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2026-01-30 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-01-29 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-01-28 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-01-27 | 1.0489元 | 1.0889元 |
| 2026-01-26 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-01-23 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2026-01-22 | 1.0483元 | 1.0883元 |
| 2026-01-21 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2026-01-20 | 1.0484元 | 1.0884元 |
| 2026-01-19 | 1.0479元 | 1.0879元 |
| 2026-01-16 | 1.0478元 | 1.0878元 |
| 2026-01-15 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2026-01-14 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2026-01-13 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2026-01-12 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-01-09 | 1.0459元 | 1.0859元 |
| 2026-01-08 | 1.0455元 | 1.0855元 |
| 2026-01-07 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2026-01-06 | 1.0451元 | 1.0851元 |
| 2026-01-05 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2025-12-31 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2025-12-30 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2025-12-29 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2025-12-26 | 1.0489元 | 1.0889元 |
| 2025-12-25 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2025-12-24 | 1.0488元 | 1.0888元 |
| 2025-12-23 | 1.0486元 | 1.0886元 |
| 2025-12-22 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2025-12-19 | 1.0482元 | 1.0882元 |
| 2025-12-18 | 1.0469元 | 1.0869元 |
| 2025-12-17 | 1.0468元 | 1.0868元 |
| 2025-12-16 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2025-12-15 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2025-12-12 | 1.0462元 | 1.0862元 |
| 2025-12-11 | 1.0475元 | 1.0875元 |
| 2025-12-10 | 1.0466元 | 1.0866元 |
| 2025-12-09 | 1.0457元 | 1.0857元 |
| 2025-12-08 | 1.0447元 | 1.0847元 |
| 2025-12-05 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2025-12-04 | 1.0437元 | 1.0837元 |