财通资管睿兴债券A(016432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-07-30 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-07-29 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-07-28 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-07-27 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-07-24 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-23 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-22 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-07-21 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-20 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-07-17 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-16 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-07-15 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-07-14 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-07-13 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-07-10 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-07-09 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-08 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-06 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-07-03 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-07-02 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-07-01 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-06-30 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-06-29 | 1.0664元 | 1.1064元 |
| 2026-06-26 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-06-25 | 1.0652元 | 1.1052元 |
| 2026-06-24 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-06-23 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-06-18 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-06-17 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2026-06-16 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2026-06-15 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2026-06-12 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-06-09 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2026-06-08 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-06-05 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-06-04 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.1049元 |
| 2026-06-01 | 1.0650元 | 1.1050元 |
| 2026-05-29 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-05-28 | 1.0647元 | 1.1047元 |
| 2026-05-27 | 1.0643元 | 1.1043元 |
| 2026-05-26 | 1.0635元 | 1.1035元 |
| 2026-05-25 | 1.0626元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.0622元 | 1.1022元 |