财通资管睿兴债券A(016432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-09 | 1.0564元 | 1.0964元 |
| 2026-04-08 | 1.0569元 | 1.0969元 |
| 2026-04-07 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2026-04-03 | 1.0566元 | 1.0966元 |
| 2026-04-02 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.0955元 |
| 2026-03-31 | 1.0560元 | 1.0960元 |
| 2026-03-30 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2026-03-27 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2026-03-26 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2026-03-25 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-24 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-23 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.0545元 | 1.0945元 |
| 2026-03-17 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-03-16 | 1.0531元 | 1.0931元 |
| 2026-03-13 | 1.0536元 | 1.0936元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.0935元 |
| 2026-03-11 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-03-10 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-03-09 | 1.0527元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0539元 | 1.0939元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.0942元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.0941元 |
| 2026-03-03 | 1.0532元 | 1.0932元 |
| 2026-03-02 | 1.0530元 | 1.0930元 |
| 2026-02-27 | 1.0517元 | 1.0917元 |
| 2026-02-26 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2026-02-25 | 1.0522元 | 1.0922元 |
| 2026-02-24 | 1.0529元 | 1.0929元 |
| 2026-02-13 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-02-12 | 1.0524元 | 1.0924元 |
| 2026-02-11 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-02-10 | 1.0519元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0521元 | 1.0921元 |
| 2026-02-06 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2026-02-05 | 1.0506元 | 1.0906元 |
| 2026-02-04 | 1.0497元 | 1.0897元 |
| 2026-02-03 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2026-02-02 | 1.0496元 | 1.0896元 |
| 2026-01-30 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-01-29 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-01-28 | 1.0493元 | 1.0893元 |
| 2026-01-27 | 1.0489元 | 1.0889元 |
| 2026-01-26 | 1.0492元 | 1.0892元 |
| 2026-01-23 | 1.0491元 | 1.0891元 |
| 2026-01-22 | 1.0483元 | 1.0883元 |