财通资管睿兴债券A(016432) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 50.33亿 | 48.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 45.14亿 | 43.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 58.45亿 | 55.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 49.21亿 | 46.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 67.54亿 | 63.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 50.28亿 | 48.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 13.17亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.23亿 | 9.98亿元 | -- |