财通多利债券E (016403.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理罗晓倩闫梦璇张婉玉基金类型债券型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0976元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5100 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通多利债券(008746) 、财通多利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通多利债券E(016403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-03 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-27 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-26 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-21 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-20 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-15 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-13 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-07 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-16 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-10 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |