财通多利债券E(016403) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,560.26万 | 2,344.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,381.80万 | 1,272.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,446.05万 | 1,337.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,288.25万 | 2,120.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,663.72万 | 1,552.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,338.51万 | 2,187.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,369.33万 | 4,116.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,185.78万 | 6,785.43万元 | -- |