摩根大盘蓝筹股票C(016401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-09-10 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2026-09-09 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-09-08 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-09-07 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-09-04 | 2.3059元 | 2.3059元 |
| 2026-09-03 | 2.2851元 | 2.2851元 |
| 2026-09-02 | 2.2774元 | 2.2774元 |
| 2026-09-01 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-08-31 | 2.2835元 | 2.2835元 |
| 2026-08-28 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-08-27 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-08-26 | 2.2755元 | 2.2755元 |
| 2026-08-25 | 2.2691元 | 2.2691元 |
| 2026-08-24 | 2.2741元 | 2.2741元 |
| 2026-08-21 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-08-20 | 2.2767元 | 2.2767元 |
| 2026-08-19 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-08-18 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-08-17 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2026-08-14 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-08-13 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-08-12 | 2.2712元 | 2.2712元 |
| 2026-08-11 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2026-08-10 | 2.2887元 | 2.2887元 |
| 2026-08-07 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-08-06 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-08-05 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2026-08-04 | 2.2769元 | 2.2769元 |
| 2026-08-03 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-07-31 | 2.3179元 | 2.3179元 |
| 2026-07-30 | 2.3405元 | 2.3405元 |
| 2026-07-29 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-07-28 | 2.2748元 | 2.2748元 |
| 2026-07-27 | 2.2592元 | 2.2592元 |
| 2026-07-24 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-07-23 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-07-22 | 2.2543元 | 2.2543元 |
| 2026-07-21 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-07-20 | 2.2524元 | 2.2524元 |
| 2026-07-17 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-07-16 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2026-07-15 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-07-14 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-07-13 | 2.1484元 | 2.1484元 |
| 2026-07-10 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-07-09 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-07-08 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-07-07 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-07-06 | 2.1584元 | 2.1584元 |