摩根大盘蓝筹股票C (016401.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李恒基金类型股票型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1269元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (5450 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根大盘蓝筹股票(376510) |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-07-09 | 2.1238元 | 2.1238元 |
| 2026-07-08 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-07-07 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-07-06 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-07-03 | 2.1338元 | 2.1338元 |
| 2026-07-02 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-07-01 | 2.1064元 | 2.1064元 |
| 2026-06-30 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-06-29 | 2.1183元 | 2.1183元 |
| 2026-06-26 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-06-25 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-06-24 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-06-23 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-06-22 | 2.1668元 | 2.1668元 |
| 2026-06-18 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-17 | 2.1838元 | 2.1838元 |
| 2026-06-16 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-06-15 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-06-12 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-06-11 | 2.2144元 | 2.2144元 |
| 2026-06-10 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-06-09 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2026-06-08 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2026-06-05 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-06-04 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2026-06-03 | 2.2565元 | 2.2565元 |
| 2026-06-02 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-06-01 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-29 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-05-28 | 2.2301元 | 2.2301元 |
| 2026-05-27 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-05-26 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2026-05-25 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-05-22 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-05-21 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-20 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-19 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-05-18 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-05-15 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-05-14 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-05-13 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-05-12 | 2.3561元 | 2.3561元 |
| 2026-05-11 | 2.3696元 | 2.3696元 |
| 2026-05-08 | 2.3574元 | 2.3574元 |
| 2026-05-07 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-05-06 | 2.3812元 | 2.3812元 |
| 2026-04-30 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-04-29 | 2.3957元 | 2.3957元 |
| 2026-04-28 | 2.3619元 | 2.3619元 |