摩根大盘蓝筹股票C (016401.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李恒基金类型股票型成立日期2022-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3812元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (5405 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根大盘蓝筹股票(376510) |
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摩根大盘蓝筹股票C(016401) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.37元 | 207.07万 | 87.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.37元 | 186.90万 | 78.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 79.59万 | 36.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.01元 | 50.78万 | 25.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.08元 | 91.62万 | 44.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.12元 | 58.22万 | 27.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.26元 | 36.53万 | 16.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.08元 | 28.95万 | 13.95万元 | -- |