摩根大盘蓝筹股票C(016401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 89.99万元 | 1.20% | 15.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 89.99万元 | 1.20% | 15.00万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 203.75万元 | 1.20% | 33.96万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 203.75万元 | 1.20% | 33.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 104.02万元 | 1.20% | 17.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 104.02万元 | 1.20% | 17.34万元 | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 280.13万元 | 1.50% | 46.69万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 280.13万元 | 1.50% | 46.69万元 | 0.25% |
| 2024-10-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-10-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |